Учебная работа № 70222. «Реферат Технический анализ рынка ценных бумаг

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 70222. «Реферат Технический анализ рынка ценных бумаг

Количество страниц учебной работы: 34
Содержание:
1. Понятие и аксиомы
2. Цели технического анализа
3. Графические и аналитические методы
4. Способы изображения цены на графиках
5. Уровни и линии
6. Классификация трендов
7. Использование каналов при определении тренда
8. Графические модели
9. Основные модели перелома тенденции
9.1. «Двойная вершина»
9.2. «Треугольники»

1. Анесянц С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг. – М.: «Контур» , 1998.
2. Демарк Томас Р. Технический анализ – новая наука (пер. с англ.). – М.: «Диаграмма», 1997.
3. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1995.
4. Мэрфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика (пер. с англ.). – М.: «Сокол», 1996.
5. Хаертфельдер М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. – СПб.: Издательство «Питер», 2004.
Сайты в Интернете:
1. https://www.rcb.ru.
2. https://www.teletrade.ru.
3. https://www.utrade.ru.

Стоимость данной учебной работы: 780 руб.Учебная работа № 70222.  "Реферат Технический анализ рынка ценных бумаг
Форма заказа готовой работы

    Форма заказа готовой работы

    --------------------------------------

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    Второй
    метод, имеющий название метода анализа кривых доходностей, предусматривает
    построение двух скользящих средних по данным результатов сделок и на основе
    классического метода анализа двух скользящих средних (анализ ситуаций их
    взаимного пересечения) определяет фазы низкой эффективности торговых
    сигналов, рекомендуя при этом уменьшение размера открываемой позиции в
    такие периоды,Наиболее популярной из всех форм управления капиталом
    является использование в торговле автоматических приказов стоп-лосс,
    основной целью которых является ограничение потерь при движении цены в
    направлении, противоположном открытой позиции,2,Постановка задачиОчень часто аналитики придерживаются мнения, что методы управления
    капиталом должны являться неотъемлемой частью любой торговой методики
    технического анализа, в особенности, направленной на минимизацию риска
    инвестиций,Действительно, при оптимизации торговых методик с
    использованием методов управления капиталом часто можно добиться
    значительного увеличения их эффективности,Однако, столь же часто бывает,
    что из-за недостатков, присущих методам управления капиталом, инвестор не
    получает ожидаемого увеличения эффективности торговых систем.
    Вследствие этого задачей данного курсового проекта является анализ
    эффективности применения методов среднего скользящего и экспоненциального
    скользящего на российском рынке ценных бумаг в 2001-2002 г,В качестве
    объекта исследования берутся котировки акций РАО «ЕЭС Россия»,Вычисления
    проводятся по средневзвешенным ценам.
    Полученные результаты сравнить с эффективностью вложения средств в Банк
    России на соответствующий период
    а) Простые скользящие средниеПо словам биржевых ветеранов, скользящие средние (СС) появились на
    американских биржах с легкой руки зенитчиков,Во время второй мировой войны
    они использовали СС для наводки на самолеты, а впоследствии применили этот
    метод к ценам,Основоположниками биржевого метода СС были Ричард Дончиан
    (Richard Donchian) и Дж.М.Херст (J.M.Hurst) — оба отнюдь не зенитчики
    Дончиан был служащим фирмы «Меррилл Линч»; он разработал методику биржевой
    игры, основанную на нескольких СС,Херст был инженером; в книге «Чудо-
    прибыльность своевременных сделок с акциями» (The Profit Magic of Stock
    Transaction Timing), ставшей биржевой классикой, он описал принцип
    использования СС применительно к сделкам с акциями.
    СС показывает среднее значение данных в ее окне (window) – периоде, который
    она охватывает,Так, 5-дневная СС показывает среднюю цену за последние 5
    дней, 20-дневная – за последние 20 дней, и т.д,Соединив точки СС каждого
    из дней, получаем линию СС.
    Простая СС = (c1+c2+ …+cN)/n
    Где cI конечная цена на соответствующий (1-й, 2-й и т.д,по счету) день
    окна.
    Уровень СС зависит от двух факторов: от конечных цен и окна СС,Допустим,
    требуется вычислить трехдневную простую СС акции»