Учебная работа № 45536. Международные валюты

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Контрольная работа, реферат (теория)
Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит
Страниц: 18
Год написания: 2014

Учебная работа № 45536. Международные валюты

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
1. Валютные отношения как форма экономических отношений 4
1.1 Понятие валютной системы 4
2. Мировая валютная система 8
2.1 Золото и его роль в МВС 8
2.2 Парижская валютная система(1867-1922) 9
2.3 Генуэзская валютная система (1922-1944) 10
2.4 Бреттон-Вудская валютная система (1944-1976) 11
2.5 Ямайская валютная система (1976 – по н.д.) 13
2.6 Европейская валютная система 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18

Стоимость данной учебной работы: 350 руб.
Учебная работа № 45536.  Международные валюты

    Форма заказа готовой работы

    --------------------------------------

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из подобной работы

    При котировании методом своп-ставок курса
    форвардной сделки определяются только премия или дисконт, которые при прямой
    котировке соответственно прибавляются к курсу «спот» или вычитаются из него.
    При обратной котировке валют дисконт прибавляется, а премия вычитается из курса
    «спот» (табл,1).

    Таблица 1

    Определение
    форвардного курса с помощью своп-ставок

    JPN/USD

    BR

    AR

    BAS

    SR (спот-курс)

    Своп-ставка на 30 дней

    FR (30) форвардный курс через 30 дней

    90

    5

    95

    110

    7

    117

    20

    22

    Своп-ставки,
    которые котируются в банковских информационных системах, даются только для
    полных месяцев или для так называемых «ординарных» дат,Ситуация усложняется,
    когда спот-дата валютирования совпадает с последним днем месяца,В этом случае
    действует правило «конца месяца», при котором все форвардные сделки на подобном
    спот-курсе имеют дату валютирования в последний день месяца.

    Например, если 6-месячная форвардная сделка заключена 26 февраля, то
    соответствующей спот-датой будет 28 февраля, т.е,конец месяца,Следовательно,
    форвардная сделка должна быть оплачена 31, а не 28 августа.

    Все другие
    даты, т.е,ни ординарные, ни подчиняющиеся правилу «конца месяца», называются
    «рваными» датами,В этом случае своп-пункты «рваных» дат пересчитываются каждый
    раз по-новому через пересчет в ежедневную ставку разницы в своп-пунктах для
    двух ординарных дат до и после требуемой даты.

    Например,
    клиент коммерческого банка интересуется котировкой форвардного курса на день, в
    который в его пользу должен быть произведен платеж, т.е,через 3 месяца и 5
    дней,Расчет форвардного курса в таком случае будет производиться следующим
    образом (табл,2).

    Таблица 2

    Расчет форвардного курса на «рваную» дату

    Дата: 6
    февраля

    Покупка
    DEM/USD

    Продажа
    DEM/USD

    Дата
    валютирования

    Срок

    Спот-курс
    Своп-пункты
    на 3 месяца
    Своп-пункты
    на 4 месяца
    Своп-пункты
    на 4-й месяц
    Своп-пункты
    в день

    1,5905
    -170
    -220
    -50
    -50/30

    1,5915
    -165
    -210
    -45
    -45/30

    //< ![ 8 мая 8 июня 90 дней 120 дней 30 дней Своп-пункты для 3 месяцев и 5 дней рассчитываются так: своп-пункты на 3 месяца + (5 х своп-пункты в день). Имеем: Покупка Продажа -170 –165 -8 –7 ________________________________________ Итого: -178 –172 Форвардный курс на 13 мая составляет DEM/USD 1,5727/1,5743 Как и спот-сделки, форвардные контракты также могут заключаться и на сделки без участия американского доллара