Контрольная работа по дисциплине «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 1 – 2 варианты № 5635

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (7 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Загрузка...

Дисциплина. Финансовая математика

 

ВАРИАНТ 1.

  1. За какой срок наращенная стоимость финансового инструмента номиналом 80 тыс. руб. принесет доход 60 тыс. руб. при условии, что начисляются проценты по ставке 9 % годовых раз в году и ежемесячно? Расчеты выполнить по процентной и учетной ставкам.
  2. Вексель выдан на сумму 170 тыс. руб. с уплатой 20.05. Владелец учел его в банке 20.07 по ставке 7 %. Определить сумму, полученную владельцем векселя при учете.
  3. 2 млн. руб. размещены на депозите. Курс продажи на начало срока депозита — 62,18 руб. за 1 доллар, курс в конце операции 69,25. Ставки по депозитам в рублях составляют 10  %,  в валюте — 6 % . Начисление процентов — ежеквартальное. Срок депозита — 13 месяцев. Сравнить варианты наращения.
  4. Какой годовой учетной ставкой при ежеквартальной капитализации можно заменить в контракте простую процентную ставку 10% (К=365), не изменяя финансовых последствий. Срок операции – 420 дней.
  5. По муниципальной облигации, выпущенной на 2,7 года предусмотрен следующий порядок начисления процентов: первый год – 60 % годовых, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 0,3%. Определить:

1) суммы погашения облигации по всем видам ставок;

2) рассчитать и составить план наращения первоначальной стоимости  облигации по периодам;

3) построить графики погашения облигации и проанализировать доходность рассчитанных вариантов позиции субъектов облигации.

  1. Вексель номиналом 255 тыс. руб., выданный на 3 года 125 дней, учитывается по ставке 13 % годовых. Определить размер вексельного обязательства.

 

ВАРИАНТ 2.

  1. Обязательство в сумме 50 тыс. руб. сроком 1,8 года предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год — 60 %, в каждом последующем квартале ставка повышается на 0,1 %.

Необходимо:

1) определить суммы погашения обязательства по всем видам ставок;

2) рассчитать и построить план наращения первоначальной стоимости по всем видам ставок за каждый период операции ;

3) построить графики наращения стоимости по всем видам ставок и проанализировать варианты доходности.

 

  1. Вексель номиналом 230 тыс. руб. с уплатой 26.09. учтен в банке 26.10 по ставке 9,5 %. Определить сумму, полученную векселедержателем и размер дисконта.

 

  1. Какой годовой процентной ставкой при ежемесячной капитализации можно заменить в контракте простую учетную ставку 10 % (К=365), не изменяя финансовых последствий. Срок операции – 380 дней.

 

  1. Вексель номиналом 170 тыс. руб., выданный на 2 года 90 дней, учитывается по ставке 8 % годовых. Определить размер вексельного обязательства.

 

  1. 200 тыс.долларов США размещены на депозите. Курс на начало срока депозита составляет 62,18 руб. за 1 доллар, курс в конце операции 69,25. Ставки по депозитам в рублях составляют 10  %,  в валюте — 6 % . Начисление процентов — ежеквартальное. Срок депозита — 13 месяцев. Сравнить варианты наращения.

 

  1. За какой срок наращенная стоимость финансового инструмента номиналом 350 тыс. руб. принесет доход 50 тыс. руб. при условии, что начисляются проценты по ставке 11 % годовых раз в году и поквартально? Расчеты выполнить по процентной и учетной ставкам.

Контрольная работа по дисциплине «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 1 – 2 варианты № 5635

Цена контрольной 500 руб. Цена за одну задачу 100 р.

Форма заказа готовой работы

--------------------------------------

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha