Учебная работа № 82806. «Реферат Порядок документооборота между банком и налоговыми органами

Выдержка из похожей работы

При завершении ввода информации администратор системы
проводит централизованно обработку введенных документов с формированием и
печатью реестров и сводных авизо для предоставления их в РКЦ,Факт
завершения в текущем дне ввода информации по клиентским платежам
определяется расписанием обработки либо устным распоряжением начальника
учетно-операционного отдела,Сверка отпечатанных реестров с первичными
документами, предоставленными клиентами осуществляется определенным
работником бухгалтерии,По завершении сверки этот работник выдает устное
распоряжение администратору системы о подготовке электронной посылки, после
чего осуществляется ее отправка по системе электронной доставки в РКЦ,Ввод документов проходящих по системе клиент-банк происходит под
контролем уполномоченного лица, специальным программным обеспечением.
Клиент, согласно графика, отправляет электронную посылку в банк.
Уполномоченный исполнитель проверяет электронные посылки на достоверность и
осуществляет печать нужного количества платежных поручений, которые
передает исполнителям, контролирующим счет клиента,Затем проводит экспорт
в общий массив электронных документов банка,Подготовка выписок для
передачи в системе клиент-банк производится администратором системы по
расписанию в автоматическом режиме,Операции не связанные с клиентскими перечислениями, в течение
операционного дня проводятся без ограничения времени ввода документов,В
операционный интервал исполнитель имеет возможность видеть и распечатывать
лицевые счета по проводимым операциям,По завершению операционного времени (конец дня) администратор системы
проводит общую обработку с выдачей лицевых счетов исполнителям,По
завершению сверки лицевых счетов администратор системы осуществляет ряд
технологических операций и выдачу аналитической и синтетической отчетности
текущего дня,Это документы дня, бухгалтерский журнал, рублевый и валютный
балансы, регистры сальдовых остатков, расшифровки кассы, ведомость снятых
процентов, ведомость открытых и закрытых счетов,По завершению печати
документов производится загрузка в архивы данных и формирование таблиц базы
анализа работы банка,После этого все операции в этом дне считаются
завершенными,Исправления допускаются только при осуществлении процедуры
восстановления дня»